Formation Analyse financière et valorisation d'entreprise
Maîtriser l’analyse des états financiers, les ratios clés et les fondamentaux de la valorisation pour évaluer la santé financière d’une entreprise
L’analyse financière constitue un outil essentiel pour comprendre la situation économique d’une entreprise, apprécier sa solidité financière et éclairer les décisions professionnelles. La lecture des états financiers, l’analyse de la rentabilité, de la liquidité, de l’endettement et des flux de trésorerie permettent d’obtenir une vision structurée de la santé financière d’une entreprise.
Cette formation permet d’acquérir les fondamentaux nécessaires pour analyser les principaux indicateurs financiers et découvrir les méthodes essentielles de valorisation d’entreprise, afin de mieux interpréter les données financières et d’évaluer la situation d’une entreprise.
Analyser les principaux états financiers et les informations qu’ils fournissent sur une entreprise.
Évaluer la rentabilité, la liquidité, l’endettement et les flux de trésorerie à l’aide des principaux ratios financiers.
Appliquer les fondamentaux de la valorisation afin d’apprécier la santé financière et la valeur d’une entreprise.
À l’issue de la formation, les participants seront capables de lire et d’interpréter les principaux états financiers, de calculer et analyser les ratios relatifs à la rentabilité, à la liquidité et à l’endettement, et d’examiner les flux de trésorerie. Ils pourront également apprécier la santé financière d’une entreprise et appliquer les principaux fondamentaux de sa valorisation.
Professionnels de la finance, de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la banque
Toute personne étant amenée à analyser des informations financières, évaluer la situation d’une entreprise ou contribuer à des décisions financières.
Aucun
Lire et comprendre les états financiers
Identifier les principaux états financiers d’une entreprise.
Comprendre la structure et le rôle du bilan.
Analyser le compte de résultat et ses principales composantes.
Examiner les flux de trésorerie et leur évolution.
Relier les différents états financiers afin d’obtenir une vision globale de la situation de l’entreprise.
Exercice d’application : lecture et analyse des états financiers d’une entreprise à partir d’un cas concret.
Analyser la rentabilité et la performance financière
Identifier les principaux indicateurs de rentabilité.
Calculer et interpréter les ratios de rentabilité.
Examiner la capacité de l’entreprise à générer des résultats.
Analyser les principaux facteurs influençant la performance financière.
Comparer les indicateurs financiers afin d’identifier les évolutions significatives.
Cas pratique : calculer et interpréter les principaux ratios de rentabilité à partir de données financières.
Évaluer la liquidité et la capacité à faire face aux engagements
Comprendre les notions de liquidité et de solvabilité.
Identifier les principaux ratios de liquidité.
Analyser la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Examiner la structure financière et les besoins de financement.
Identifier les principaux signaux de fragilité financière.
Exercice d’application : analyser la liquidité d’une entreprise et identifier les principaux points d’attention.
Analyser l’endettement et les flux de trésorerie
Identifier les principaux indicateurs d’endettement.
Évaluer le poids de la dette dans la structure financière.
Analyser la capacité de l’entreprise à supporter son endettement.
Comprendre la génération et l’utilisation des flux de trésorerie.
Relier les flux de trésorerie à la situation financière globale de l’entreprise.
Étude de cas : analyser la structure d’endettement et les flux de trésorerie d’une entreprise afin d’évaluer sa situation financière.
Apprécier la santé financière d’une entreprise
Synthétiser les principaux résultats de l’analyse financière.
Croiser les indicateurs de rentabilité, de liquidité et d’endettement.
Identifier les forces et les fragilités de la situation financière.
Évaluer l’évolution de la santé financière à partir de plusieurs périodes.
Formuler une appréciation structurée de la situation financière d’une entreprise.
Cas pratique : établir un diagnostic financier synthétique à partir des états financiers et des principaux ratios.
Comprendre les fondamentaux de la valorisation d’entreprise
Définir les principaux concepts liés à la valorisation d’entreprise.
Identifier les principaux facteurs influençant la valeur d’une entreprise.
Comprendre les grandes approches de valorisation.
Examiner les principaux indicateurs utilisés pour apprécier la valeur d’une entreprise.
Relier les résultats de l’analyse financière aux enjeux de valorisation.
Atelier pratique : analyser une entreprise à partir de ses données financières et appliquer les fondamentaux de la valorisation afin d’obtenir une première appréciation de sa valeur.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Moyens pédagogiques :
En présentiel : Ordinateur PC ou Mac avec connexion internet pour les formations logiciels. Tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif.
En distanciel : salle de classe virtuelle et outils d'animation à distance (Tableau Blanc, sondage, ...) fonction des choix pédagogiques et de la formation.