Formation Maîtriser les fondamentaux des fonds d'investissement
Comprendre le fonctionnement des fonds d’investissement, leurs structures, leurs acteurs, leurs stratégies et les principaux risques associés
Les fonds d’investissement constituent des instruments essentiels de l’épargne et de l’investissement et occupent une place importante dans le secteur financier belge. Leur fonctionnement implique différents acteurs, structures, stratégies d’investissement et mécanismes de valorisation qu’il est essentiel de comprendre pour les professionnels de la finance et de l’investissement.
Cette formation permet d’acquérir une vision structurée des fonds d’investissement, de comprendre leurs principaux mécanismes et de distinguer leurs caractéristiques, leurs stratégies et leurs risques afin de mieux appréhender leur utilisation dans un contexte professionnel.
Identifier les principales caractéristiques et structures des fonds d’investissement.
Comprendre le rôle des différents acteurs et les mécanismes de fonctionnement d’un fonds.
Analyser les principales stratégies d’investissement, méthodes de valorisation et catégories de risques associées aux fonds.
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’expliquer les fondamentaux des fonds d’investissement, de distinguer leurs principales structures et catégories et d’identifier le rôle des différents intervenants. Ils pourront également comprendre les mécanismes de valorisation, les principales stratégies d’investissement et les risques associés aux fonds.
Collaborateurs des banques, sociétés de gestion, compagnies d’assurance, entreprises d’investissement et autres acteurs des services financiers
Toute personne étant amenée à travailler avec des fonds d’investissement ou à comprendre leur fonctionnement.
Aucun
Comprendre les fondamentaux des fonds d’investissement
Définir la notion de fonds d’investissement et son rôle dans les marchés financiers.
Comprendre les principales caractéristiques d’un fonds.
Identifier les avantages et les limites de l’investissement collectif.
Distinguer les principales catégories de fonds.
Examiner les principales caractéristiques des fonds ouverts et fermés.
Situer les fonds d’investissement dans l’environnement financier belge et européen.
Exercice d’application : identifier les caractéristiques de différents fonds à partir de fiches de produits.
Identifier les structures et les acteurs d’un fonds
Identifier les principaux acteurs intervenant dans la gestion et l’administration d’un fonds.
Comprendre le rôle de la société de gestion et du gestionnaire de portefeuille.
Examiner le rôle du dépositaire et des autres prestataires de services.
Comprendre les relations entre les différents intervenants.
Identifier les principales responsabilités associées aux différentes fonctions.
Cas pratique : reconstituer l’organisation d’un fonds et associer chaque intervenant à son rôle.
Comprendre les stratégies et instruments d’investissement
Identifier les principales classes d’actifs dans lesquelles les fonds peuvent investir.
Distinguer les principales stratégies d’investissement.
Comprendre les notions de diversification, rendement et risque.
Examiner les principaux critères permettant de caractériser une stratégie d’investissement.
Relier les objectifs d’un fonds aux choix d’investissement réalisés.
Étude de cas : comparer plusieurs fonds présentant des stratégies d’investissement différentes.
Maîtriser la valorisation et le fonctionnement d’un fonds
Comprendre la notion de valeur nette d’inventaire (VNI).
Identifier les principaux éléments entrant dans le calcul de la valeur d’un fonds.
Examiner les mécanismes de souscription et de rachat.
Comprendre l’impact des mouvements de marché sur la valeur des parts.
Identifier les principaux frais pouvant être associés aux fonds.
Exercice d’application : calculer et interpréter une valeur nette d’inventaire à partir d’un cas simplifié.
Identifier les principaux risques et points d’attention
Identifier les principaux risques associés aux fonds d’investissement.
Distinguer les risques de marché, de crédit, de liquidité et de gestion.
Comprendre l’impact du niveau de risque sur la performance potentielle.
Analyser les principales informations permettant d’évaluer un fonds.
Identifier les points d’attention à prendre en compte avant d’investir ou de présenter un fonds.
Cas pratique : analyser différents fonds à partir de leurs caractéristiques et identifier les principaux risques associés.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
Moyens pédagogiques :
En présentiel : Ordinateur PC ou Mac avec connexion internet pour les formations logiciels. Tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif.
En distanciel : salle de classe virtuelle et outils d'animation à distance (Tableau Blanc, sondage, ...) fonction des choix pédagogiques et de la formation.